หลังจากที่หายไปนานเนื่องจากเปลี่ยนงาน วันนี้ผมอยากนำเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการ Trade Futures & Options มาเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องที่สำคัญมากๆ เรื่องนี้ก็คือการบริหารเงินประกันที่เราฝากไว้กับ Broker นั่นเอง

     สั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ ทุกครั้งที่จะ Long หรือ Short เราควรมีระดับ Initial Margin ที่ไม่เกิน 2/3 ของ Equity Balance เช่น ถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้น และมี Equity Balance เท่ากับ 150,000 บาท เราควรเปิดสถานะ Long Futures แค่ 2 สัญญา ไม่ใช่เล่นเต็มที่ 3 สัญญา เป็นต้น 

     วิธีนี้จะช่วยให้เราสบายใจขึ้นในกรณีที่คาดการณ์ผิดเพราะไม่ต้องรีบนำเงินไปฝากเพิ่ม และช่วยลดโอกาสการถูก Force-close อีกด้วย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เราเพิ่งมีสถานะเป็น Long Futures แต่โชคร้าย หุ้นลงแรงมากเพราะข่าวลือบางอย่าง จนทำให้เราต้องตัดสินใจว่าจะ Close Position เพื่อยอมจำนน หรือจะไปเติมเงินเพื่อคงสถานะต่อ ถ้าเรามี Equity Balance เท่ากับ 75,000 บาท เราอาจถือต่อเพื่อรอ Rebound แต่ถ้ามี Equity Balance แค่  50,000 บาท เราอาจทำใจได้อยากที่ต้องนำเงินไปเติมหรืออาจไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เราต้อง Close Position และรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น การรอ Rebound จากข่าวซึ่งไม่กระทบต่อ Fundamental ของตลาดนั้น ดีกว่าการที่ต้องมา Cut Loss บ่อยๆ แล้วมานั่งเสียดายเวลาที่ตลาด Rebound ภายหลัง

     นอกจากนี้ Equity Balance ยังได้รับดอกเบี้ยที่ดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์ด้วยนะครับ ดังนั้น ไม่ต้องเสียดายว่าเล่นน้อยเกินไป อย่าลืมว่าได้กำไรน้อยยังดีกว่าขาดทุนบ่อยๆ + ผิดจังหวะเรื่อยๆ ครับ